Sabah Notları - 090426
Bugün piyasalar için son zamanların en önemli günü. Çünkü uzunca bir süredir etkilerini gördüğümüz negatif hava ortadan kalmış durumda ve piyasa ciddi şekilde ‘’risk on’’ oldu, yani risk iştahı arttı. Emtia, parite ve endekslerdeki durumu görüyoruz zaten. Kısmen gözlerden kaçan taraf tahvillerde oluyor. Faiz de diğer varlıklar gibi büyük bir hareket yaparak hayatın normale döndüğünü fiyatlıyor.
ABD seansı öncesinde hisse alınıp alınmayacağı, alınacaksa hangi hisselerin tercih edilebileceği ise apayrı bir konu. Öncelikle; güzel bir ralli göreceğiz ve daha öncekiler gibi tek günlük olmayacak, birkaç günlük bir yükselişe bakıyor olduğumuzu değerlendiriyorum. Bu konuyla ilgili grafik analizlerini https://youtu.be/_VmhcoEr1mk?si=m8vjrZPYcYd_cBRW linkinde, dün çekilen videoda verdiğim için burada paylaşmıyorum. Ancak söyleyebilirim ki opsiyon piyasası zaten inceden inceden yukarıyı fiyatlamaya başlamıştı. Bu nedenle gelişmeler çok şaşırtıcı değil.
Fiyatlamaya gelince; bu tür rallilerde en fazla giden hisse grupları tarihsel olarak en çok shortlanan hisseler, zero profitler, pure growth lar ve tabi ki mega cap lar olacaktır. Bu çerçevede aşağıda hisse isimleri paylaşıyorum:
Bu çerçevede hisse piyasalarında kalıcı amaçlı olmayan long pozisyonlar yapılabileceğini değerlendiriyorum. Başlamış olan bu ralli makro ile desteklenmeyecektir. Bu yüzden sadece iyimserlikle gelen bir rallidir ve sonuçta haber akışına karşı kırılgan olacaktır. Büyük ihtimalle birkaç günlük güçlü hareketler göreceğiz ama bunu bir trend başlangıcı olarak görmemek gerekir. Çünkü önümüzde oldukça endişe verici bir makro süreç var.
